Info Training Treasury Management & Cash Operation Tahun 2026

Dengan Hormat

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengelolaan treasury dan operasi kas yang efektif dalam mendukung stabilitas likuiditas serta efisiensi keuangan perusahaan. Peserta akan mempelajari peran strategis fungsi treasury dalam pengelolaan arus kas, perencanaan kebutuhan dana, manajemen risiko keuangan, serta pengendalian instrumen pembayaran. Pelatihan juga membahas teknik forecasting kas, optimasi saldo rekening, pengelolaan pinjaman jangka pendek, dan strategi investasi dana menganggur. Selain itu, peserta akan memahami proses operasional kas harian, rekonsiliasi bank, pengendalian internal, serta penerapan teknologi dalam aktivitas treasury modern.

Studi kasus dan simulasi akan membantu peserta menguasai praktik terbaik dalam menjaga likuiditas, meminimalkan biaya pendanaan, dan meningkatkan efektivitas cash flow perusahaan. Program ini sangat relevan bagi staf keuangan, treasury officer, analis keuangan, manajer keuangan, serta profesional yang terlibat dalam pengelolaan dana perusahaan.

Tujuan Pelatihan Treasury Management & Cash Operation Tahun 2026

• Memahami fungsi dan peran strategis treasury dalam menjaga likuiditas perusahaan.

• Mampu mengelola arus kas harian, kebutuhan dana, dan saldo optimal rekening.

• Menguasai teknik forecasting kas untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu.

• Mengidentifikasi risiko keuangan terkait kas, investasi jangka pendek, dan transaksi pembayaran.

• Meningkatkan kemampuan melakukan pengendalian internal, rekonsiliasi bank, serta efisiensi proses operasi kas.

• Memahami penggunaan instrumen treasury dan pemanfaatan teknologi dalam cash management modern.

Materi Pelatihan Treasury Management & Cash Operation Tahun 2026

• Pengantar treasury management dan ruang lingkup cash operation.

• Manajemen arus kas: perencanaan, monitoring, dan kontrol.

• Cash flow forecasting dan metode proyeksi kebutuhan dana.

• Pengelolaan likuiditas, cash pooling, dan optimasi saldo bank.

• Instrumen pembayaran dan pengelolaan transaksi perbankan.

• Manajemen investasi jangka pendek dan pinjaman jangka pendek.

• Rekonsiliasi bank, kontrol internal, dan mitigasi risiko treasury.

• Penerapan teknologi (treasury system) dan studi kasus praktik terbaik.

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

• Andi Muslimin : 0813 3009 9229